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mpacc05谷帅 提问于 2015-06-04 12:46:44

资金预算

资金预算的功能之一在于防止资金链断裂,年度资金预算可能会很好看,但是每一个月每一天都不能出现资金断裂,所以资金预算始终至少要落实在阅读资金预算表中,随时可以知道公司当前的总财务资源、已用多少、未用多少、资金需求的业务及时间分步情况。基于此,我们编制了某公司的资金预算。事实上,我们编制的是两年度资金预算,我删除了第二年度的内容(与第一年一样,只是要多扩展13列而已)。
预算
16 个回答
社区管理员 回答于 2015-06-11 14:04:17
文件名字:Cashflow Fo
ecast Wo
king 2015 - 副本.
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文件标题:资金预算分析表 文件大小:13.9 KB 上传时间:2015-6-11 14:04:00 上传人:阿兹兔 下载: 点击此处 (被下载了:130次) 右键点击下载联接选择"另存为",使用flashget等下载工具请注意重命名文件名
cylmd1951 回答于 2015-06-04 15:07:16
谢谢老版主分享。
账户名会计 回答于 2015-06-04 17:35:09
谢谢斑竹分享
sfo_jt 回答于 2015-06-05 15:06:54
有帮助!建议每一个月做一个差异分析。
iamnotcpa 回答于 2015-06-06 22:19:30
理论上,月末的资金存量会考虑到 风险资金储备,专项资金储备因素等,在模板中体现在哪里?月度的框架是必须的,实践中周的框架周期更为实用,版主可有周的计划模板
jose_he 回答于 2015-06-09 09:19:52
可以做一个四周的滚动预测。
mpacc05谷帅 回答于 2015-06-09 10:30:36
iamnotcpa 发表于 2015-6-6 22:19
理论上,月末的资金存量会考虑到 风险资金储备,专项资金储备因素等,在模板中体现在哪里?月度的框架是必 ...
模板最下方的一个模块就是资金筹备,不过我们不需要考虑风险资金储备或专项资金储备等这种模棱两可的资金需求计划,所以没有这方面的单列,只是一个笼统的可用资金和不可用资金之分。对于具体有安排要使用的资金,一般是直接列入资金开支计划中了,具体到周,在模板上面模块。
mpacc05谷帅 回答于 2015-06-09 10:32:03
jose_he 发表于 2015-6-9 09:19
可以做一个四周的滚动预测。
针对公司资金管理和业务计划的需要来设置滚动周期,可以是周,也可以是月,甚至可以是天或季度。不一而定,适合就好。
67531071 回答于 2015-07-17 15:13:08
资金预算还是很重要的收藏了,
laifgyy 回答于 2015-07-19 08:20:54
感谢分享。
王纪平 回答于 2015-07-19 14:40:44
这个表很好。对资金监控很有用,而且对企业领导掌握资金状况也有用。能否再精简一下给老板看?
mpacc05谷帅 回答于 2015-07-20 21:47:37
王纪平 发表于 2015-7-19 14:40
这个表很好。对资金监控很有用,而且对企业领导掌握资金状况也有用。能否再精简一下给老板看?
给老板看不会用这个表格,只看汇总进展及汇总预测即可。
露过无痕 回答于 2015-07-22 00:27:06
留着看
caixf88 回答于 2015-07-22 19:24:56
感谢分享!ths
陈面包 回答于 2015-07-28 13:14:55
先收藏了,谢谢。
15818616838 回答于 2016-08-31 12:31:07
xiexie
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