菜单
待兔者 提问于 2014-10-18 13:09:31

网银三级审批中的审批人是谁?

        现在很多公司都通过网银进行付款,网银的三级审批模式分别为制单、审核、审批,通常是由财务部出纳、财务主管、财务经理分别持有相应权限的UKEY。但因为UKEY的持有人都在财务部,也有公司将“不相容职务相分离的原则”发挥得淋漓尽致,由银行账户使用的部门经理来负责终审。大家来投投票,看看UKEY的终审审批人是谁?
va
max_o
j = 2;
va
p = 0;
多选投票: ( 最多可选 2 项 ), 共有 193 人参与投票
1.  财务部门负责人,如财务经理或财务总监
2.  公司的负责人,如总经理
3.  业务部门负责人,如银行账户使用的的部门经理
4.  其他方式(烦请跟帖说明)
5.  酱油通道
您所在的用户组没有投票权限
评分
2
查看全部评分
张秋利
社区管理员
36 个回答
RICHARDLUO100 回答于 2014-10-18 16:18:25
一般由财务部门负责人,如财务经理或财务总监审批; 大额由公司的负责人,如总经理审批
sh05赵团结 回答于 2014-10-18 20:41:31
RICHARDLUO100 发表于 2014-10-18 16:18
一般由财务部门负责人,如财务经理或财务总监审批; 大额由公司的负责人,如总经理审批
公司一般有分级授权明细表的,即便没有,也有相关制度和流程。纯粹说某人审批是没有多大意义的,也就是说只知道结果,不知道其背后的逻辑和原因。
阿默 回答于 2014-10-18 20:41:48
赞成由公司负责人审批,这样可以利用威慑力减少舞弊可能。
miche1231 回答于 2014-10-18 22:49:20
公司太小,老板娘一个人搞定
yaboo0402 回答于 2014-10-19 06:34:08
公司的负责人,如总经理
sgcwbwjh 回答于 2014-10-19 11:20:36
小公司由企业负责人,大公司由财务经理。
kangf82071 回答于 2014-10-20 08:27:47
公司的负责人,如总经理
yanglb 回答于 2014-10-20 08:27:55
1.大公司:资金经理>财务总监>总经理
2.中小型公司:财务经理>总经理
资金审批需要董事会授权或公司文件的规定.同时要加强合同及采购订单的管理,业务部门和财务部门都需要审批每一个合同及订单.付款环节是采购或服务的后继环节,已经是黄花菜了.
futuremei 回答于 2014-10-20 08:46:22
这不是随便定的,要看公司自己的授权制度如何分的层级。第1、2项都可以。
不动如山423 回答于 2014-10-20 11:56:23
一切皆有可能
qjr1124 回答于 2014-10-20 19:32:30
财务总监对审批没有那么多的时间,很多笔数,通常再授权啊。
王晴369 回答于 2014-10-21 17:04:40
酱油通道
凌非子120510 回答于 2014-10-22 15:15:52
出纳一个人搞掂
qingxue286 回答于 2014-10-22 17:08:52
我经历过的几家公司,最后一级审批人都是财务部门以外的高管,可以是总经理,也可以是大Boss
abslpd 回答于 2014-10-23 21:21:25
如果财务部人员比较多,财务经理可以作为三级审批人。
水晶1995 回答于 2014-10-24 15:20:26
根据公司规模及公司授权制度设定
liushoubiao 回答于 2014-10-25 17:03:00
sh05赵团结 发表于 2014-10-18 20:41
公司一般有分级授权明细表的,即便没有,也有相关制度和流程。纯粹说某人审批是没有多大意义的,也就是说 ...
透过现象看本质
laosu18 回答于 2014-10-26 12:23:57
一般由财务负责人或财务经理经理负责最终审批,好歹是个副总
lywcpa5 回答于 2014-10-27 13:01:04
应该是公司规定的审批人,即付款这个金额需要最高谁审批,这个三级审批应该是他,如规定是董事长或总经理,三级审批就是董事长或总经理,但实际操作中还是很难实现的。
佳人忆醉 回答于 2014-10-29 14:13:50
应该是财务经理或者财务总监
ailleny 回答于 2014-11-02 01:25:42
小公司由总经理管,流程正式些的公司由财务负责人管
dsl8288617 回答于 2014-11-13 16:16:37
当然级别越高越好,可是不太现实,领导怕麻烦的,这个你懂的
cpaxufeng 回答于 2014-12-27 11:05:23
我们业务流程上,根据不同业务由最终有权审批人签字确认后发起网银支付手续
三级审批人最后是分管资金业务的部门副职。
QQ275984612 回答于 2015-01-17 09:11:35
财务负责人、企业负责热
光明天宇 回答于 2015-01-17 11:51:54
小公司的网银U盾都是老板娘说了算啊~~
普通的企业,一般是出纳制单,和财务主管二级复核,就OK了。
金额大的,开户银行要求三级复核的,自然就是财务负责人了。
露过无痕 回答于 2015-01-24 00:11:50
看公司大小了,小公司基本是老板或者出纳(老板娘),大公司就是财务经理或者财务总监
chenyuncyps 回答于 2015-01-30 15:14:03
确实应该是看公司的授权,即权责体系,因为只有这个才是适合公司当时情况的
ssding0313 回答于 2015-02-02 11:54:17
阿默 发表于 2014-10-18 20:41
赞成由公司负责人审批,这样可以利用威慑力减少舞弊可能。
事事处处都找公司负责人审批,不累死他了?
该放权的放权,可设置一个授权额度
Lvhere 回答于 2015-03-27 14:49:01
其实网银审核肯定是财务部的人了,因为用款部门一般都不会是财务人员,所以相关的用款流程肯定已经都审核完才到财务的。如果财务边钱都不管,何来的资金预算什么呢。
张秋利 回答于 2015-07-12 22:36:22
这不是随便定的,要看公司自己的授权制度如何分的层级。第1、2项都可以。同意上面的说法,要看情况来
客观公正 回答于 2015-07-13 15:18:07
资金的支付,应当根据流量大小,分级审批
qchtang 回答于 2015-09-28 15:37:00
财务部门负责人,对资金的使用有最后的监管责任,应为第三级审批人。
雪中送炭 回答于 2016-01-25 13:34:45
一般由财务负责人或财务经理经理负责最终审批
吖羊 回答于 2016-01-31 10:33:05
财务经理或者财务总监
如果说三级审批是董事长或者是老板的话。我觉得在实物操作做很难。
可以这样实现:做支付单,然后老板董事长审批。其余的付款就在财务内部就可以了。
网银这样操作:一级出纳。二级会计或者财务经理。三级才是财务总监。
wechy 回答于 2016-02-18 09:51:31
阿默 发表于 2014-10-18 20:41
赞成由公司负责人审批,这样可以利用威慑力减少舞弊可能。
公司负责人会累死的,往往最后的授权都是形式,不信你想想单据审批就知,最后一个签名经常伦为签字的工具,且最难找到.
cpaxufeng 回答于 2016-02-18 16:28:29
付款业务循环其实分成业务循环和支付循环
业务循环是经营循环,最终觉得是否需要支付这笔款项由公司层面领导决定。
支付循环是财务循环,要根据预算、资金情况由财务负责人或者相关授权人决定。
创建编辑专辑
可以通过“添加”将内容添加到新专辑中
公开此专辑
取消
确定删除
确定取消
公共场所不建议自动登录,以防账号丢失