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华贸物流(603128):2014年第三季度报告【2014年】

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成文时间:2014年10月21日 证券代码:603128
华贸物流(603128):2014年第三季度报告【2014年】

第一章


2014年第三季度报告
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2014年第三季度报告
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2014年第三季度报告
目录
一、 重要提示.........................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化................................3
三、 重要事项.........................................6
四、 附录..........................................11
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2014年第三季度报告
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张震、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管人员)陆国庆保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产 2,985,334,344.12 2,915,783,778.82 2. 39
归属于上市公司 股东的净资产 1,341,402,961.93 1,290,566,750.64 3.94
年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额 246,941,313.17 -24,025,797.60 不适用
年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%)
营业收入 5,980,793,894.89 6,341,829,530.76 -5.69
归属于上市公司 股东的净利润 79,952,802.68 59,047,886.94 35.40

第二章


归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 72,878,949.16 56,521,261.44 28.94
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2014年第三季度报告
加权平均净资产 收益率(%) 6.04 4.69 增加1.35个百分点
基本每股收益 (元/股) 0.20 0.15 33.33
稀释每股收益 (元/股) 0.20 0.15 33.33
扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金 额(1-9月) 说明
非流动资产处置损益 -182,477.11 1,315,782.45
计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 夕卜 1,124,498.49 7,351,083.91
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -44,783.79 -201,431.18
所得税影响额 194,226.32 -1,391,581. 66
合计 1,091,463.91 7,073,853.52
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 29,968
前十名股 S东持股情况
股东名称 (全称) 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质
股份状态 数量
港中旅华 贸国际货 运有限公 司 0 234,000,000 58.5 234,000,000 无 境外法人
创华投资 发展有限 公司 0 40,000,000 10 0 无 境外法人
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2014年第三季度报告
中国旅行 社总社有 限公司 0 3,000,000 0.75 3,000,000 无 国有法人
港旅商务 公寓(广 州)有限公 司 0 3,000,000 0.75 3,000,000 无 国有法人
安保资本 中国成长 基金 800,000 800,000 0.20 0 未知 其他
劳江永 10,000 610,000 0.15 0 未知 其他
周衡昌 62,288 549,080 0.14 0 未知 其他
王兆勋 501,600 501,600 0.13 0 未知 其他

第三章


刘传义 454,499 454,499 0.11 0 未知 其他
殷健敏 8,800 431,785 0.11 0 未知 其他
前— ■■名无限售条件股东持股' 青况
股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量
种类 数量
创华投资发展有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
安保资本中国成长基金 800,000 人民币普通股 800,000
劳江永 610,000 人民币普通股 610,000
周衡昌 549,080 人民币普通股 549,080
王兆勋 501,600 人民币普通股 501,600
刘传义 454,499 人民币普通股 454,499
殷健敏 431,785 人民币普通股 431,785
安保资本中国策略成长基金 429,930 人民币普通股 429,930
高锋 394,471 人民币普通股 394,471
吴明丁 355,260 人民币普通股 355,260
上述股东关联关系或一致行动的说 明 港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司及 港旅商务公寓(广州)有限公司的实际控制人均为港中旅集 团。安保资本中国成长基金和安保资本中国策略成长基金同 属于安保资本投资有限公司管理。除此之外公司未知前10名 无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用
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2014年第三季度报告
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
V适用□不适用
资产负债表大幅变动的项目
单位:元币种:人民币
项目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减比例
应收票据 10,996,461.83 20,457,034.34 -46.25%
存货 97,257,578.57 59,373,888.17 63.81%
其他流动资产 101,105,324.55 19,509,411.22 418.24%
递延所得税资产 5,868,814.68 8,863,773.20 -33.79%
预收款项 335,044,930.08 153,367,615.69 118.46%

第四章


应付职工薪酬 19,476,796.20 39,299,913.30 -50.44%
应付税费 10,723,789.84 27,414,775.42 -60.88%
应付利息 53,806.46 1,076,391.31 -95.00%
应付股利 41,801,665.67 22,212,949.80 88.19%
上述项目本报告期变动的主要原因:
1.应收票据:供应链贸易业务客户以银行承兑汇票结算货款减少。
2.存货:期末供应链贸易已发出的在途商品减少。
3.其他流动资产:使用闲置募集资金进行投资银行定息理财产品,增加8000万元。
4.递延所得税资产:期末应付职工薪酬减少,已计提未发放工资的递延所得税资产相应减少。
5.预收款项:供应链贸易采购执行业务预收的定金增加。
6.应付职工薪酬:主要是上年年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放,相应减少相
关的应付款。
7.应付税费:国家税务总局2014年42号文件规定国际货代业务自9月1日起免征增值税,因
而公司应交税费比年初有所减少。
8.应付利息:尚未到期的应付利息比年初所有减少。
9.应付股利:公司正在申办境外股东分红派息的相关手续,以致暂未付出。
利润表大幅变动的项目
单位:元币种:人民币
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2014年第三季度报告
项目 2014 年 7-9 月 2013 年 7-9 月 增减比例
营业外收入 1,739,882.98 763,165.16 127.98%
营业外支出 414,225.63 78,267.33 429.24%
利润总额 39,549,872.81 26,518,951.65 49.14%
归属于母公司所有者的净利润 31,073,683.46 19,448,483.65 59.77%

项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减比例
营业收入 5,980,793,894.89 6,341,829,530.76 -5. 69%
营业税金及附加 7,629,627.40 3,946,168.84 93.34%
营业外收入 10,984,187.38 3,904,014.13 181.36%

第五章


营业外支出 1,350,314.88 533,898.02 152.92%
利润总额 103,806,066.23 80,041,924.94 29.69%
归属于母公司所有者的净利润 79,952,802.68 59,047,886.94 35.40%
上述项目变动的主要原因:
1.营业收入:1-9月累计同比减少5.69%,其中跨境综合物流业务及供应链贸易业务分别同比下
降2.89%及9.04%。报告期国际空海运运力失衡的状况仍然存在,公司空、海运业务运力采购
的单位成本相应降低,在国际空运业务量同比增长13.43%、国际海运业务量同比增长8.98%,
的情况下,跨境综合物流业务的收入略有下滑。供应链贸易业务由于主营产品的采购执行成
本下降5.30%,收入亦同步减少。公司经营规模扩大,奠定了盈利增长的基础。
2.利润总额、净利润:公司利润总额及归属于母公司所有者的净利润第三季度分别同比增长
49.14%及59.77%、1-9月累计分别同比增长29.69%及35.40%。主要是公司在本年度不断强化
平台中心建设,进一步增强了跨境综合物流业务的服务能力、议价能力和协同能力,使该项
核心业务的毛利率同比提升了 1.78个百分点、新网点前期经营亏损同比减少了 1000多万元;
积极拓展战略业务,工程物流进入了中国路桥等9家核心供应商的目录,开发了多个工程物
流项目,仓储第三方物流业务积极拓展与客户的战略合作关系,在建成洋山港临港华贸国际
物流中心仓储项目的基础上又投资兴建华南快速消费品物流中心,公司有信心进一步优化客
户结构,增强业务平台的竞争能力、盈利能力及持续发展能力。
3.营业税金及附加:2013年8月开始在物流业全面实行“营改增”政策,为减轻跨境物流业务
负担,国家在2014年9月开始对国际货运代理业务免征增值税,同口径比较,公司今年1-8
月因征增值税使营业税金及附加同比大幅增加。
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2014年第三季度报告
4.营业外收入:公司第三季度及1-9月累计营业外收入分别同比增加127.98%及181.36%。主要
是本年1-9月政府以补助形式退回部分“营改增”增加的税款及固定资处置收益分别同比增
加 155.66%及 797.36%。
5.营业外支出:公司第三季度及1-9月累计营业外支出分别同比增加429.24%及152.92%。
主要是本年1-9月一次性保险承担及固定资产处置损失分别同比增加1033.62%及66.72%。
现金流量表大幅变动的项目
单位:元币种:人民币
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减比例
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