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共进股份(603118):关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告【2015年】

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成文时间:2015年03月24日 证券代码:603118
共进股份(603118):关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告【2015年】

第一章


证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2015-019
深圳市共进电子股份有限公司
关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。__________
公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议,审议通过《关于增加
公司闲置自有资金投资理财额度的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的基础
上,增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品。
一、基本情况
1、投资额度
公司拟增加人民币6亿元额度的闲置自有资金投资于合作银行低风险保本型短
期(本外币)理财产品。在上述额度内,资金可循环进行投资,滚动使用。
2、投资品种
为控制风险,公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。
收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需
要提供履约担保。
3、资金来源
公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
4、审议权限
本次对外投资金额在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
5、是否构成关联交易
本投资理财事项不构成关联交易。
(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但
不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托
理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施,由公司财务部
具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或
判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好
资金使用的账务核算工作;
(3)公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每

第二章


个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
(4)独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司
内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报
告中发表相关的独立意见;
(5)公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;
(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风
险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公
司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应
责任。
(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎
回)岗位分离;
(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运
作等各种资金需求的情况下,使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风
险理财产品,能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财,能够使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公
司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额
为13,800万元。
五、关于审议决策程序
此次《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》已经公司2015年3月23
日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。
鉴于银行理财产品时效性等特点,为提高决策效率,公司运用闲置自有资金进行
银行低风险理财产品的投资项目,在批准的期限和额度内本次一并审核授权,将不
再提交董事会等审议,以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时披露

第三章


有关投资以及相应损益情况。
六、独立董事意见
1、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率,
增加公司收益。
2、上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序,不会对公司经营活动造成
不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
3、一致同意:公司增加6亿元闲置自有资金投资理财额度购买银行保本型短期(本
外币)理财产品,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年3月23日
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