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三联商社(600898):资产负债表、利润表(未经审计)【2015年】

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成文时间:2015年01月31日 证券代码:600898
三联商社(600898):资产负债表、利润表(未经审计)【2015年】

第一章


编制单植/兰联商社股份有限公p:]
合并资产负偾表
2014年12月31日
单位:人民币元
产 注释 2014.12.31 2013.12.31
流动资产:、
货币资金 1 99,477,649.09 109,694,253.84
应收粟据 2 410,000.00
应收账款 3 38,968,660.36 21,750,043.36
预付款项 4 17,385,768.52 10,840,827.85
应收利息
应收股利
其他应收款 5 3,410,043.37 4,292,611.83
存货 6 80,210,342.35 87,437,027.31
—年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 212,639,679.46 201,480,943.41
流动资产合计 452,092,143.15 435,905,707.60
非流动资产:
可供出饵金融资产
持有至到期投资
k期应收款
长期股权投资
投资性房地产 8 32,169,290.84
间定资产 9 122,700,632.98 163,509,044.31
在建丄程
T.程物资
无形资产 10 503,069.54 608,387.06
长期待摊费用 11 3,057,936.63 4,281,981.34
递延所得税资产 12 20,820,585.92 20,955,292.11
其他非流动资产

第二章


流动资产合计 179,251,515.91 189,354,704.82
资产总计 631,343,659.06 625,260,412.42
法定代表人
主管会计I:作负资人
会计机构负责人
编制单位:竺联商社股份有哈9/司
并资产负偾表(续)
2014年12月31日
单位:人民币元
负偾和股东权益 柱释 2014.12.31 2013.12.31
流动负偾:
短期借款
应付票据 13 116,535,601.39 136,288,852.77
应付账款 14 104,159,156.26 112,855,979.11
预收款项 15 7,531,173.39 7,988,323.88
应付职.1:薪酬 16 8,241,372.36 7,769,423.32
应交税费 17 10,252,027.62 7,786,248.19
应付利息
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 18 23,775,848.80 23,836,863.67
一年内到期的诈流动负债
其他流动负债 19 6,122,203.84 5,863,364.19
流动负债合计 277,497,343.96 303,269,015.43
非流动负债:
长期借款
应付侦券
预计负愤 20 4,905,000.00 4,905,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非.流动负债

第三章


非流动负偾合计 4,905,000.00 4,905,000.00
负债合汁 282,402,343.96 308,174,015.43
股东权益:
股本 21 252,523,820.00 252,523,820.00
资本公积 22 45,079,477.98 45,079,477.98
减:库存股
K•他综合收益
盈余公积 23 25,068,706.95 22,328,966.38
米分配利润 24 26,269,310.17 -2,845,867.37
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 348,941,315.10 317,086,396.99
少数股东权益
股东权益合计 348,941,315.10 317,086,396.99
负侦和股东权益总计 631,343,659.06 625,260,412.42
法定代丧人
主管会计1:作负责人
会计机构负资人
母公司资产负债表
#• v ^ 2014 年 12 月 31 曰
编制单fcL::g联商社股份有缸公司______________________单位:人民币元
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r资■■产‘山f 注释 2014.12.31 2013.12.31
流动资产:
货币资金 99,413,319.73 109,568,518.13
以公允价值计迸且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据 410,000.00
应收账款 1 38,968,660.36 21,750,043.36
预付款项 17,385,768.52 10,840,827.85
应收利息

第四章


应收股利
其他应收款 2 3,410,043.37 4,292,611.83
存货 80,210,342.35 87,437,027.31
划分为持冇待售的资产
-•年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,639,679.46 201,480,943.41
流动资产合计 452,027,813.79 435,779,971.89
非流动资产:
可供出隹金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 600,000.00 600,000.00
投资性房地产 32,169,290.84
尚宂资产 122,700,632.98 163,509,044.31
在建工程
工程物资
同定资产淸理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 503,069.54 608,387.06
开发支山
商誉
氏期待摊费用 3,057,936.63 4,281,981.34
递延所得税资产 20,820,585.92 20,955,292.11
其他非流动资产
非流动资产合计 179,851,515.91 189,954,704.82
资产总计 631,879,329.70 625,734,676.71
法定代表人:》彡 主笪会计丨:作负资人:一 会计机构负责人:、
母公司资产负偾表(续)
2014年12月31日

第五章


负债和股东权益 注释 2014.12.31 2013.12J1
流动负债:
短期借款
以公允价值计蛩且其变动计入与期损益 的金融负俏
衍生金融负偾
应付栗据 116,535,601.39 136,288,852.77
应付账款 104,159,156.26 112,855,979.11
预收款项 7,531,173.39 7,988,323.88
应付职1:薪酬 8,205,121.94 7,741,590.01
应交税费 10,253,843.62 7,786,248.19
应付利息
应付股利 879,960.30 879,960.30
其他应付款 25,957,598.95 26,200,930.48
划分为持苻待隹的负愤
—年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,122,203.84 5,863,364.19
流动负愤合计 279,644,659.69 305,605,248.93
非流动负债:
长期借款
应付侦券
长期应付款
专项应付款
预计负愤 4,905,000.00 4,905,000.00
递延收益
递延所得税负侦
其他非流动负愤
非流动负债合计 4,905,000.00 4,905,000.00
负愤合计 284,549,659.69 310,510,248.93
股东权益:
股本 252,523,820.00 252,523,820.00
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