菜单

中国石油(601857):2013年公司债券(第一期)2015年付息公告【2015年】

0
0收藏
解读发布全文解读
0回答提问
阅读原文
公司:中国石油 (债券公告 ) 更多
成文时间:2015年03月10日 证券代码:601857
中国石油(601857):2013年公司债券(第一期)2015年付息公告【2015年】

第一章


证券代码:601857 债券代码:122239 债券代码:122240
证券简称:中国石油 编号:临2015-003
债券简称:13中油01 债券简称:13中油02
中国石油天然气股份有限公司 2013年公司债券(第一期)2015年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司(以下简称〃本公司”)于2013年3 月15日发行的中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一 期)(以下简称〃本期债券”)将于2015年3月16日支付自2014年3 月15日至2015年3月14日期间的利息。根据《中国石油天然气股 份有限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》及《中 国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)上市公告书》 有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称:中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第 一期)。
2、 债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许 可[2012]993 号文。
3、 债券简称及代码:13中油01(122239)、13中油02(122240)。
4、 发行人:中国石油天然气股份有限公司。
1
5、 债券品种、发行规模及票面利率:本期债券分为5年期固定 利率和10年期固定利率两个品种,其中5年期品种的发彳丁规模为160 亿元,票面利率为4.47%,10年期品种的发行规模为40亿元,票面 利率为4.88%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、 担保人及担保方式:中国石油天然气集团公司为本期债券的 还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
7、 付息日:本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年 每年的3月15日,10年期品种的付息日为2014年至2023年每年的 3月15日。上述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日,顺延期间不另计息。
8、 兑付日:本期债券5年期品种的兑付日为2018年3月15日, 10年期品种的兑付日为2023年3月15日。上述日期如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息。
9、 信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评 定,本公司的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA 级。
10、 上市地点:上海证券交易所。
11、 上市日期:2013年4月15日。
12、 登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司(以下简称〃中证登上海分公司”)。
二、本次付息方案
2
按照《中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期) 票面利率公告》,本期债券5年期品种的票面利率为4.47%,10年期 品种的票面利率为4.88%。
本次付息每手“13中油01”(122239)面值1000元,派发利息为 44.70元(含税);每手“13中油02”(122240)面值1000元,派发 利息为48.80元(含税)。
三、 债权登记日和兑息日
1、 本次付息的债权登记日:2015年3月13日
2、 本次付息的兑息日:2015年3月16日
四、 付息对象
本次付息对象为截至2015年3月13日上海证券交易所收市后, 在中证登上海分公司登记在册的全部“13中油01”和“13中油02”公司 债券持有人。

第二章


五、 付息方法
1、 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司 未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行 账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息 服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以 本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度 债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、 中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券
3
利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其 他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入 所得税,征税税率为利息额的20%。本次付息每手“13中油01”面值 1,000元,实际派发利息为35.76元(税后),每手“13中油02”面值1,000
元,实际派发利息为39.04元(税后)。本期债券利息个人所得税将 统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务 部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴 义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税 自行缴纳。本次付息每手“13中油01”(122239)面值1000元,派发利 息为44.70元(含税);每手“13中油02”(122240)面值1000元,派 发利息为48.80元(含税)。
3、 对于境外合格机构投资者(以下简称“QFII”),根据国家税务 总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业 所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)、《非居民企业所得 税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,QFII取得 的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。本次付息每手“13中油01” 面值1,000元,实际派发利息为40.23元(税后),每手“13中油02” 面值1,000元,实际派发利息为43.92元(税后)。根据中证登上海
4
分公司相关规定,中证登上海分公司将向QFII派发本期债券税后利息, 并将所得税款返还本公司,由本公司向税务部门缴纳。
七、相关机构
1、 发行人:中国石油天然气股份有限公司 联系地址:中国北京东城区东直门北大街9号 联系人:张荻
电话:010-59986993 传真:010-62094620
2、 牵头主承销商、保荐人、债券受托管理人:中信证券股份有 限公司
联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人:韩翔、王超 电话:010-60833627、010-60833556 传真:010-60833504
3、 主承销商:中国国际金融有限公司
联系地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:徐晛、张航 电话:010-65051166 传真:010-65059092
4、 主承销商:银河证券股份有限公司
5
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
217室
联系人:王富利、葛长征
电话:010-66568063、010-66568161
传真:010-66568704
投资者欲全面了解有关“13中油01”和“13中油02”兑付兑息的具 体条款,请查阅2013年3月13日于《中国证券报》、上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《中国石油天然气股份有 限公司公开发行2013年公司债券(第一期)募集说明书》。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会 二零一五年三月九日
6
创建标签
创建编辑专辑
可以通过“添加”将内容添加到新专辑中
公开此专辑
取消
确定删除
确定取消
公共场所不建议自动登录,以防账号丢失