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润和软件(300339):关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告【2015年】

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成文时间:2015年03月26日 证券代码:300339
润和软件(300339):关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告【2015年】

第一章


江苏润和软件股份有限公司
2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
江苏润和软件股份有限公司
关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和相关格式指引的规定,将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如
下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股份
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]812号文核准,公司于2012年7
月向社会公开发行人民币普通股(A股)1919万股,每股发行价为20.39元,应
募集资金总额为人民币39,128.41万元,根据有关规定扣除发行费用3,946.94万
元后,实际募集资金金额为35,181.47万元。该募集资金已于2012年7月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字
[2012]1905号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2014年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目5,267.83
万元,(2)使用超募资金520.00万元支付收购并增资江苏开拓信息与系统有限
公司余款,(3)使用超募资金3,500.00万元补充流动资金。2014年度合计使用
募集资金9,287.83万元,累计使用募集资金25,723.80万元。扣除累计已使用募
集资金后,募集资金余额为9,457.67万元,募集资金专用账户累计利息收入净额
(利息收入扣除手续费后)1,308.20万元,募集资金专户2014年12月31日余
额合计为10,765.87万元。
(二)发行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价
1、实际募集资金金额、资金到位时间
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江苏润和软件股份有限公司
2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]747号文《关于核准江苏润和软

第二章


件股份有限公司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司
于2014年8月18日向王杰等6名发行对象发行人民币普通股26,068,064股(每
股发行价为人民币13.81元)购买相关资产;同时,向特定投资者周红卫发行人
民币普通股13,034,033股(每股发行价为人民币13.81元)、向浙江海宁嘉慧投
资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股4,344,677股(每股发行价为人民币
13.81元)募集配套资金,应募集资金金额为人民币24,000.00万元,根据有关规
定扣除发行费用合计人民币1,396.80万元,实际募集资金金额为人民币22,603.20
万元,该资金已于2014年8月18日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计
师事务所(特殊普通合伙)会验字[2014]2874号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
2014年度,公司累计使用募集资金21,600.00万元用于支付收购股权款,扣
除累计已使用募集资金后,募集资金余额为1,003.20万元,募集资金专用账户累
计利息收入净额(利息收入扣除手续费后)3.55万元,募集资金专户2014年12
月31日余额合计为1,006.75万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,
遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2012年8月,公司就公司首次公开发行分别与募集资金储存银行交通银行
股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限
公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行四家银行和中信
证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,并开设了募集资金
专项账户。2014年8月,公司就发行股份购买资产并募集配套资金与招商银行
南京南昌路支行和中信证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协
议》,并开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
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江苏润和软件股份有限公司
2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

第三章


议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2014年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
交通银行江苏分行 320006687018010017875 66.44 活期
7321010182600095653 366.61 活期
中信银行南京分行 7321010182600060069 4,124.15 定期
小 计 4,490.76
杭州银行南京分行 3201095128100209241 1,981.31 活期
建设银行江苏分行 32001881436052509167 4,227.36 活期
招商银行南京南昌路支行 125903757310602 1,006.75 活期
合 计 11,772.62
三、2014年度募集资金的实际使用情况
1、截至2014年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币5,267.83万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、根据公司2014年度第二次临时股东大会决议和公司章程规定,并经中国
证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司向王杰等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]747号文)的核准,公司向王杰
等6名发行对象合计发行人民币普通股26,068,064股,支付现金36,000万元购买相
关资产;同时向特定投资者募集配套资金,应募集资金金额为人民币24,000.00
万元,扣除发行费用合计人民币1,396.80万元,实际募集资金金额为人民币
22,603.20万元,募集资金于2014年8月18日到账,2014年度累计使用21,600.00万
元支付股权收购款。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司
募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
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2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题

第四章


公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十五日
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2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 57,784.67 本年度投入募集 资金总额 30,887.83
报告期内变更用途的募集资金总额 — 己累计投入募集 资金总额 47,323.80
累计变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度(%) (3) = (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
供应链管理软件外包中 心扩建项目 否 6,507.15 6,507.15 2,025.90 4,781.09 73.47% 2015.07.13 1,057.72 是 否
智能终端嵌入式软件外 包中心扩建项目 否 10,069.55 10,069.55 3,241.93 6,296.25 62.53% 2015.07.13 1,286.03 是 否
发行股份购买资产并募 否 22,603.20 22,603.20 21,600.00 21,600.00 95.56% 2014.7.31 3,086.84 是 否
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集配套资金项目
承诺投资项目小计 39,179.90 39,179.90 26,867.83 32,677.34 83.40% 5,430.59
超募资金投向
1.永久性补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 3,500.00 7,000.00 — — — — 否
2.设立西安全资子公司 否 2,000.00 2,000.00 — 2,000.00 100.00% 2012.12.25 — — 否
3.收购并增资江苏开拓 否 5,646.46 5,646.46 520.00 5,646.46 100.00% 2013.08.29 636.14 是 否
超募资金投向小计 14,646.46 14,646.46 4,020.00 14,646.46 100.00% 636.14

第五章


合 计 53,826.36 53,826.36 30,887.83 47,323.80 6,066.73
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用
(1)公司于2012年8月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议和2012年8月23日召开的2012年第一 次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3,500万元永久性 补充公司流动资金。 (2)公司于2012年10月23日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在 西安投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金2,000万元设立全资子公司西安润和软件信息技术有限公司。
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2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
(3)公司于2013年7月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议和2013年8月23日召开的2013年第三次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》,同意公司使用部分超募资金 5,646.46万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。截至2014年12月31日止,上述款项已全部支付完毕。 (4)公司于2013年12月25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议,和2014年1月24日召开的2014年第 一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金3,500万元永久 性补充公司流动资金。截至2014年12月31日止,上述款项已全部支付完毕。 (5)收购并增资江苏开拓的“本年度实现的效益”是指本年度江苏开拓归属于母公司的公允价值报表的净利润。
募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用
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江苏润和软件股份有限公司
2014年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
尚未使用的募集资金用 途及去向 适用
尚未使用的募集资金(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用
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