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一大波上市券商年报来袭:长江证券2016资管业务同比大涨105.48%

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中国基金报见习记者 章子林


继国泰君安、太平洋证券之后,3月21日晚间,长江证券也发布了2016年业绩报告。数据显示,2016年,公司实现营业收入58.57亿元,较上年同期减少31.09%;归属于上市公司股东的净利润为22.07亿元,同比减少36.84%。


长江证券营收和净利润的双重下滑也是2016年整个券商行情的缩影。事实上,在去年证券市场低迷的大背景下,“靠天吃饭”的券商业绩出现了集体下滑。


财汇大数据终端数据统计显示,26家A股券商2016合计营业收入1973亿元,合计净利润达806亿元。其中,有14家券商净利润下滑超过50%。


根据上市券商预先披露的信息来看,接下来,将有一大波券商披露去年业绩数据,仅在本月还剩下8个工作日的情况下,还会有十余家券商公布业绩,年报发布俨然进入密集期。

 

营收净利双降


财报显示,报告期内,公司实现营业收入58.57亿元,较上年同期减少31.09%;归属于上市公司股东的净利润为22.07亿元,同比减少36.84%。


虽然降幅明显,但根据证券业协会的统计,2016年证券业净利润同比下降49.57%,由此可见,长江证券2016年净利润同比降幅还是小于同行业平均水平。


针对此次营收和净利润出现下滑,长江证券在年报里解释称,主要是由于市场交易量同比减少,佣金费率下滑,导致公司经纪,投资业务收入同比减少。

从营业收入结构来看,受股票二级市 场行情波动影响,2016 年证券交易量大幅下降,行业自营收益减少,公司证券及期货经纪业务、自营业务收入同比减少,其中自营业务减少17.2%。


转型见成效  资管业务同比大涨105.48%


值得一提的是,随着2016年IPO的提速以及资管行业的爆发式增长,长江证券2016年的投资银行业务及资产管理业务实现了增长。年报显示,这两项业务分别实现6.9亿元和6.7亿元的营业收入,同比增长幅度为31.45%和105.48%。其中,资管业务的收入占比从2015 年的3.85%上升至 11.48%。


长江证券在年报里表示,投资银行业务实现增长主要是公司优化投行业务机制, 强化资源配置,积极把握市场业务机会,从而实现承销金额与排名增长。而资管业务的大增,则归功于公司进一步加快资管产品研发与设立,产品线日趋多元化的同时,产品规模快速增长。


据了解,近年来,长江证券全力推动经纪业务由通道型服务向 财富管理服务转型,投行业务由单一的融资渠道服务向综合的金融服务转型,资产管理业务由“小资管”向“大资管”转型,投资业务由相对单一的投资模式向多样化的策略型投资模式转型,大力拓展互联网金融业务,并推出“步步为赢”、“木兰”系列品牌产品,分别采用可转债、 CPPI 等策略,取得较好效果;同时拓展以网下新股申购为特色的产品,推出“聚宝”系列定向产品,实现权益投资与网下新股申购的有机结合。


此外,公司积极探索资产证券化业务创新,报告期内,公司完成国内首单传统百货类 REITs 产品发行,也是华中 地区的首单类 REITs 项目,为公司进一步探索资产证券化新模式奠定了基础。

 

长江资管规模过千亿 


2014年9月成立的长江证券(上海)资产管理有限公司(简称“长江资管”)是长江证券的全资子公司,注册资金2亿元。

 

2016 年,长江资管紧跟市场变化,坚持主动管理为主,同步推进创新业务,在量化类产品、特色权益类产品、委外业务、股票质押业务等方面取得较大进展,实现业务快速发展,产品规模超过千亿,达1089 亿元,同比大幅增长 68.53%。


报告期内,该公司实现营业收入 6.63 亿元,同比增长151.11%。净利润 3.66 亿元,同比增长 159.49%。2015年,该公司实现营业收入 2.64亿元,净利润 1.41亿元。


同为2014年成立的资管公司,刚刚于日前公布业绩的齐鲁资管增长势头也毫不逊色。财报显示,2016年齐鲁资管取得营业收入近9.99亿元,同比增长80.57%,实现净利润1.02亿元,而2015年这个数字还仅仅是1881万元。

 

相比而言,早在2010年就成立的国泰君安资管营收规模更大,国泰君安证券2016年年报披露,旗下国泰君安资管去年实现营业收入21.11亿元,同比增长31%,实现净利润8.45亿元,同比增长98.82%。


长信基金公募资产规模达634.84 亿


目前长江证券持有长信基金管理有限责任公司 (简称“长信基金”)44.55%的股权,该公司主要股东还包括上海海欣集团股份有限 公司和武汉钢铁股份有限公司等。


2016 年,面对复杂多变的市场环境,长信基金抓住债券市场的投资机会, 并充分发挥量化投资在微波动证券市场的投资优势,以产品带动市场拓展,大力发展机构业务,资产管理规模稳步增长。长信基金固收类基金和权益类基金近三年整体业绩均排在同类产品前列。


截至 2016 年底,长信基金公募资产规模 634.84 亿,同比增长 29.84%; 公募与专户合计资产规模 973.39 亿,同比增长50.88%。


报告期内,该公司实现营业收入 7.92 亿元,同比增长 12.29%;营业利润 3.07 亿元,同比增长 13.65%; 净利润 2.48 亿元,同比增长14.83%。


长江财富2016年营收下滑29.6%

 

截至报告期末,公司持有上海长江财富资产管理有限公司(简称“长江财富”) 20%的股权,该公司主要股东还包括长信基金、上海和尔投资管理中心(有限合伙)和上海越山投资管理有限公司。


数据显示,2016 年,该公司全年成立资产管理计划 104 个,规模 243.71 亿元, 清算资产管理计划 187 个,规模 233.13 亿元;截至报告期末,该公司累计成立资产管理计划403 个,累 计管理规模887.13亿元,期末存续资产管理计划107个,存续基金份额300.46亿份,存续基金规模309.69 亿元。


报告期内,该公司实现营业收入 10,712 万元,营业利润 3,236 万元,净利润 3,567 万元 。而在2015年,该公司实现营业收入1.52亿元,营业利润 3,321.51 万元,,净利润 3,100.30 万元。可以看出,2016年长江财富在营收和净利上都有所下滑,其中营收下滑29.6%。

 

 

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